為貫徹落實國務院國資委《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，廣東省國資委《關于推動省屬企業司庫體系建設的指導意見》，積極響應廣新集團對興發鋁業司庫系統的建設要求，興發鋁業結合公司資金管理業務特點，在項目組和相關業務部門三個月的通力協作與努力下，于近期成功上線司庫系統，標志著公司資金管理數字化建設取得突破性進展。

▲系統上線啟動會

“專項工作組”的組織保障

為保障司庫項目順利推進，在公司"數字化變革推進委員會"的指引下，公司成立了以黨委書記、董事長王立為組長，黨委委員、財務總監鄭建華，集團副總經理楊樺、財務管理中心主任羅瑞燕為副組長，財務部、信息數字中心為組員的專項工作組，同時協調營銷中心、采購中心協助開展司庫項目建設。工作組以6月30日項目交期倒排工作任務，構建了精確到小時的項目滾動任務分解結構，將明細任務落實到每個人與時間點，日清日結建設計劃，實施日報跟蹤與周復盤雙軌落實機制，為項目提供有力的計劃與組織保障。

“問題閉環處理機制”的進度保障

在應對諸如OA、財務共享、ERP、司庫、MDM系統、統一認證系統等內部系統集成與業務重構工作和外部銀行系統對接與協議簽訂事宜時，項目組實施三級問題響應機制，實行"異常問題8小時內解決，業務與流程問題24小時專題研討解決，跨部門協同問題48小時協調解決"的閉環處理機制，切實保障項目問題能夠得到即時響應并妥善處理，為項目提供有力的進度保障。

構建興發資金司庫管理體系

▲項目組對關鍵用戶的培訓與考核

司庫系統作為廣新集團重點推行項目，在興發鋁業的成功上線，促進了公司資金業務流程、資金管理制度、資金風控體系的完善，以及銀企直聯、監督考核等多方面建設。后續，興發鋁業將以司庫系統建設為契機，定期對資金使用的合法合規性、資金內控有效性、信息系統安全性等開展監督檢查，提高資金使用安全規范水平；定期評估司庫體系的運行效果和用戶反饋，識別不足之處，針對性改進和優化，充分發揮司庫系統效用，構建業財資稅一體化管理平臺，為打造世界一流企業貢獻力量。